iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) vs. Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist): wie stark überschneiden sie sich?
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (CEUD) und Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) (VEUR) überschneiden sich zu 49.3% in ihren Beständen. 96.75% der Bestände von CEUD (nach Gewichtung) hält auch VEUR, umgekehrt sind es 50.68%. Sie teilen 209 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) vs. Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist): Wo liegt der Unterschied?
Gegenübergestellt, aus Emittenten-Daten
Sowohl CEUD als auch VEUR sind breite, günstige Index-ETFs und halten daher viele derselben Unternehmen — ihre Bestände überschneiden sich zu 49.3% nach Gewichtung. Die folgende Tabelle stellt ihre wichtigsten Fakten gegenüber: Emittent, laufende Kosten (TER), Domizil, Replikationsmethode und ob sie Dividenden wieder anlegen (thesaurierend) oder ausschütten.
| Merkmal | CEUD | VEUR |
|---|---|---|
| Emittent | iShares | Vanguard |
| TER (laufende Kosten) | 0.12% | 0.10% |
| Domizil | IE | IE |
| Replikation | physical | physical |
| Dividenden | Ausschüttend | Ausschüttend |
Wichtigste gemeinsame Positionen
Von beiden gehaltene Wertpapiere, nach überschneidender Gewichtung
| Position | CEUD | VEUR |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8.97% | 4.25% |
| Banco Santander SA | 3.80% | 1.88% |
| Siemens AG | 2.98% | 1.57% |
| SAP SE | 2.18% | 1.26% |
| Schneider Electric SE | 2.19% | 1.16% |
| Allianz SE | 2.41% | 1.15% |
| TotalEnergies SE | 2.06% | 1.08% |
| Iberdrola SA | 1.94% | 1.01% |
| Siemens Energy AG | 1.78% | 0.96% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.82% | 0.96% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.87% | 0.90% |
| UniCredit SpA | 1.64% | 0.89% |
| Safran SA | 1.73% | 0.84% |
| Infineon Technologies AG | 1.39% | 0.84% |
| Airbus SE | 1.77% | 0.83% |
| Deutsche Telekom AG | 1.33% | 0.78% |
| BNP Paribas SA | 1.47% | 0.73% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 1.28% | 0.71% |
| ING Groep NV | 1.23% | 0.62% |
| Enel SpA | 1.17% | 0.59% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0.95% | 0.52% |
| Nokia Oyj | 0.78% | 0.52% |
| AXA SA | 1.04% | 0.51% |
| Vinci SA | 0.83% | 0.49% |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.00% | 0.47% |
Häufige Fragen
- Wie stark überschneiden sich CEUD und VEUR?
- iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (CEUD) und Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) (VEUR) überschneiden sich zu 49.3% in ihren Beständen. 96.75% der Bestände von CEUD (nach Gewichtung) hält auch VEUR, umgekehrt sind es 50.68%. Sie teilen 209 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
- Ist CEUD dasselbe wie VEUR?
- Nein — iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) (CEUD) und Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) (VEUR) sind unterschiedliche Fonds, doch ihre Bestände überschneiden sich zu 49.3% nach Gewichtung, und 96.75% von CEUD stecken auch in VEUR. Sie sind ähnlich, nicht identisch.
- Was ist günstiger, CEUD oder VEUR?
- CEUD hat laufende Kosten (TER) von 0.12% pro Jahr und VEUR 0.10%. VEUR ist mit 0.10% pro Jahr der günstigere der beiden.
- Sollte man CEUD und VEUR beide halten?
- Beide zu halten bedeutet, die gemeinsamen 49.3% doppelt zu besitzen. Je höher die Überschneidung, desto weniger Diversifikation bringt ein zweiter Fonds — bei 49.3% sind die beiden weitgehend dieselbe Wette, daher wählen die meisten Anleger einen als Kern, statt beide zu halten.
Zwei beliebige ETFs vergleichen
Wähle ein anderes Paar und sieh die vollständige Aufschlüsselung der gemeinsamen Bestände.
Überschneidung = die Summe — über die von beiden Fonds gehaltenen Wertpapiere — der jeweils kleineren der beiden Gewichtungen (die übliche Definition von ETF-Überschneidung). Die Zahlen stammen aus den veröffentlichten Beständen jedes Emittenten. Methodik.