Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) vs. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist): wie stark überschneiden sie sich?
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) (VEUR) und Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) (VWRL) überschneiden sich zu 14.58% in ihren Beständen. 99.97% der Bestände von VEUR (nach Gewichtung) hält auch VWRL, umgekehrt sind es 15.09%. Sie teilen 496 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) vs. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist): Wo liegt der Unterschied?
Gegenübergestellt, aus Emittenten-Daten
Sowohl VEUR als auch VWRL sind breite, günstige Index-ETFs und halten daher viele derselben Unternehmen — ihre Bestände überschneiden sich zu 14.58% nach Gewichtung. Die folgende Tabelle stellt ihre wichtigsten Fakten gegenüber: Emittent, laufende Kosten (TER), Domizil, Replikationsmethode und ob sie Dividenden wieder anlegen (thesaurierend) oder ausschütten.
| Merkmal | VEUR | VWRL |
|---|---|---|
| Emittent | Vanguard | Vanguard |
| TER (laufende Kosten) | 0.10% | 0.19% |
| Domizil | IE | IE |
| Replikation | physical | physical |
| Dividenden | Ausschüttend | Ausschüttend |
Wichtigste gemeinsame Positionen
Von beiden gehaltene Wertpapiere, nach überschneidender Gewichtung
| Position | VEUR | VWRL |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5.20% | 0.73% |
| HSBC Holdings PLC | 2.23% | 0.31% |
| Roche Holding AG | 1.99% | 0.31% |
| Novartis AG | 2.01% | 0.28% |
| Banco Santander SA | 2.00% | 0.28% |
| AstraZeneca PLC | 1.92% | 0.27% |
| Nestle SA | 1.81% | 0.25% |
| Schneider Electric SE | 1.21% | 0.23% |
| Siemens AG | 1.61% | 0.22% |
| Shell PLC | 1.50% | 0.21% |
| Allianz SE | 1.23% | 0.17% |
| ABB Ltd | 1.15% | 0.16% |
| Iberdrola SA | 1.15% | 0.16% |
| SAP SE | 1.08% | 0.16% |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 1.10% | 0.15% |
| Merck & Co Inc | 0.15% | 0.32% |
| Novo Nordisk A/S | 1.05% | 0.15% |
| UBS Group AG | 1.06% | 0.15% |
| TotalEnergies SE | 1.02% | 0.14% |
| Rio Tinto PLC | 0.67% | 0.14% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0.96% | 0.14% |
| Siemens Energy AG | 0.98% | 0.14% |
| Brookfield Corp | 0.35% | 0.14% |
| Safran SA | 0.93% | 0.13% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.94% | 0.13% |
Häufige Fragen
- Wie stark überschneiden sich VEUR und VWRL?
- Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) (VEUR) und Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) (VWRL) überschneiden sich zu 14.58% in ihren Beständen. 99.97% der Bestände von VEUR (nach Gewichtung) hält auch VWRL, umgekehrt sind es 15.09%. Sie teilen 496 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
- Ist VEUR dasselbe wie VWRL?
- Nein — Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist) (VEUR) und Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist) (VWRL) sind unterschiedliche Fonds, doch ihre Bestände überschneiden sich zu 14.58% nach Gewichtung, und 99.97% von VEUR stecken auch in VWRL. Sie sind ähnlich, nicht identisch.
- Was ist günstiger, VEUR oder VWRL?
- VEUR hat laufende Kosten (TER) von 0.10% pro Jahr und VWRL 0.19%. VEUR ist mit 0.10% pro Jahr der günstigere der beiden.
- Sollte man VEUR und VWRL beide halten?
- Beide zu halten bedeutet, die gemeinsamen 14.58% doppelt zu besitzen. Je höher die Überschneidung, desto weniger Diversifikation bringt ein zweiter Fonds — bei 14.58% sind die beiden weitgehend dieselbe Wette, daher wählen die meisten Anleger einen als Kern, statt beide zu halten.
Zwei beliebige ETFs vergleichen
Wähle ein anderes Paar und sieh die vollständige Aufschlüsselung der gemeinsamen Bestände.
Überschneidung = die Summe — über die von beiden Fonds gehaltenen Wertpapiere — der jeweils kleineren der beiden Gewichtungen (die übliche Definition von ETF-Überschneidung). Die Zahlen stammen aus den veröffentlichten Beständen jedes Emittenten. Methodik.