iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) vs. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc): wie stark überschneiden sie sich?
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IWQU) und iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (SXR0) überschneiden sich zu 21.77% in ihren Beständen. 57.75% der Bestände von IWQU (nach Gewichtung) hält auch SXR0, umgekehrt sind es 33.34%. Sie teilen 86 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) vs. iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc): Wo liegt der Unterschied?
Gegenübergestellt, aus Emittenten-Daten
Sowohl IWQU als auch SXR0 sind breite, günstige Index-ETFs und halten daher viele derselben Unternehmen — ihre Bestände überschneiden sich zu 21.77% nach Gewichtung. Die folgende Tabelle stellt ihre wichtigsten Fakten gegenüber: Emittent, laufende Kosten (TER), Domizil, Replikationsmethode und ob sie Dividenden wieder anlegen (thesaurierend) oder ausschütten.
| Merkmal | IWQU | SXR0 |
|---|---|---|
| Emittent | iShares | iShares |
| TER (laufende Kosten) | 0.30% | 0.30% |
| Domizil | IE | IE |
| Replikation | physical | physical |
| Dividenden | Thesaurierend | Thesaurierend |
Wichtigste gemeinsame Positionen
Von beiden gehaltene Wertpapiere, nach überschneidender Gewichtung
| Position | IWQU | SXR0 |
|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 1.19% | 1.56% |
| MICROSOFT CORP | 5.08% | 1.13% |
| NVIDIA CORP | 4.87% | 1.12% |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 0.81% | 0.85% |
| TJX INC | 2.25% | 0.79% |
| COCA-COLA | 0.76% | 0.86% |
| PROCTER & GAMBLE | 0.73% | 0.94% |
| MERCK & CO INC | 0.79% | 0.63% |
| VISA INC CLASS A | 3.48% | 0.62% |
| ASML HOLDING NV | 3.14% | 0.60% |
| NOVARTIS AG | 0.60% | 1.23% |
| APPLIED MATERIAL INC | 1.74% | 0.59% |
| AMPHENOL CORP CLASS A | 0.54% | 0.91% |
| PROGRESSIVE CORP | 0.48% | 0.70% |
| PEPSICO INC | 0.42% | 0.90% |
| WALMART INC | 0.82% | 0.42% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.42% | 0.49% |
| APPLE INC | 5.76% | 0.41% |
| GILEAD SCIENCES INC | 0.41% | 0.58% |
| CHUBB | 0.37% | 1.07% |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 0.72% | 0.36% |
| ELI LILLY | 2.52% | 0.35% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1.42% | 0.34% |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 0.33% | 0.51% |
| CME GROUP INC CLASS A | 0.31% | 0.77% |
Häufige Fragen
- Wie stark überschneiden sich IWQU und SXR0?
- iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IWQU) und iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (SXR0) überschneiden sich zu 21.77% in ihren Beständen. 57.75% der Bestände von IWQU (nach Gewichtung) hält auch SXR0, umgekehrt sind es 33.34%. Sie teilen 86 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
- Ist IWQU dasselbe wie SXR0?
- Nein — iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IWQU) und iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (SXR0) sind unterschiedliche Fonds, doch ihre Bestände überschneiden sich zu 21.77% nach Gewichtung, und 57.75% von IWQU stecken auch in SXR0. Sie sind ähnlich, nicht identisch.
- Was ist günstiger, IWQU oder SXR0?
- IWQU hat laufende Kosten (TER) von 0.30% pro Jahr und SXR0 0.30%. Beide haben dieselben laufenden Kosten.
- Sollte man IWQU und SXR0 beide halten?
- Beide zu halten bedeutet, die gemeinsamen 21.77% doppelt zu besitzen. Je höher die Überschneidung, desto weniger Diversifikation bringt ein zweiter Fonds — bei 21.77% sind die beiden weitgehend dieselbe Wette, daher wählen die meisten Anleger einen als Kern, statt beide zu halten.
Zwei beliebige ETFs vergleichen
Wähle ein anderes Paar und sieh die vollständige Aufschlüsselung der gemeinsamen Bestände.
Überschneidung = die Summe — über die von beiden Fonds gehaltenen Wertpapiere — der jeweils kleineren der beiden Gewichtungen (die übliche Definition von ETF-Überschneidung). Die Zahlen stammen aus den veröffentlichten Beständen jedes Emittenten. Methodik.