iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) vs. Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist): wie stark überschneiden sie sich?
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IWQU) und Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) (VUSA) überschneiden sich zu 41.13% in ihren Beständen. 73.58% der Bestände von IWQU (nach Gewichtung) hält auch VUSA, umgekehrt sind es 48.95%. Sie teilen 135 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) vs. Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist): Wo liegt der Unterschied?
Gegenübergestellt, aus Emittenten-Daten
Sowohl IWQU als auch VUSA sind breite, günstige Index-ETFs und halten daher viele derselben Unternehmen — ihre Bestände überschneiden sich zu 41.13% nach Gewichtung. Die folgende Tabelle stellt ihre wichtigsten Fakten gegenüber: Emittent, laufende Kosten (TER), Domizil, Replikationsmethode und ob sie Dividenden wieder anlegen (thesaurierend) oder ausschütten.
| Merkmal | IWQU | VUSA |
|---|---|---|
| Emittent | iShares | Vanguard |
| TER (laufende Kosten) | 0.30% | 0.07% |
| Domizil | IE | IE |
| Replikation | physical | physical |
| Dividenden | Thesaurierend | Ausschüttend |
Wichtigste gemeinsame Positionen
Von beiden gehaltene Wertpapiere, nach überschneidender Gewichtung
| Position | IWQU | VUSA |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.54% | 7.03% |
| NVIDIA Corp | 4.90% | 7.87% |
| Microsoft Corp | 4.86% | 5.13% |
| Meta Platforms Inc | 3.56% | 2.12% |
| Alphabet Inc | 1.84% | 3.39% |
| Alphabet Inc | 1.46% | 2.71% |
| Eli Lilly & Co | 2.67% | 1.34% |
| Visa Inc | 3.37% | 0.84% |
| Johnson & Johnson | 1.26% | 0.83% |
| Walmart Inc | 0.82% | 0.78% |
| Costco Wholesale Corp | 0.91% | 0.65% |
| Caterpillar Inc | 1.39% | 0.63% |
| Mastercard Inc | 1.88% | 0.62% |
| Lam Research Corp | 2.18% | 0.61% |
| Netflix Inc | 1.10% | 0.56% |
| Applied Materials Inc | 1.90% | 0.55% |
| Procter & Gamble Co/The | 0.73% | 0.51% |
| Coca-Cola Co/The | 0.77% | 0.47% |
| Merck & Co Inc | 0.80% | 0.45% |
| Texas Instruments Inc | 0.84% | 0.43% |
| KLA Corp | 1.29% | 0.39% |
| Linde PLC | 0.62% | 0.36% |
| PepsiCo Inc | 0.44% | 0.30% |
| Amphenol Corp | 0.57% | 0.28% |
| TJX Cos Inc/The | 2.22% | 0.26% |
Häufige Fragen
- Wie stark überschneiden sich IWQU und VUSA?
- iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IWQU) und Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) (VUSA) überschneiden sich zu 41.13% in ihren Beständen. 73.58% der Bestände von IWQU (nach Gewichtung) hält auch VUSA, umgekehrt sind es 48.95%. Sie teilen 135 Wertpapiere. Berechnet aus den veröffentlichten Beständen der Fonds.
- Ist IWQU dasselbe wie VUSA?
- Nein — iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IWQU) und Vanguard S&P 500 UCITS ETF (Dist) (VUSA) sind unterschiedliche Fonds, doch ihre Bestände überschneiden sich zu 41.13% nach Gewichtung, und 73.58% von IWQU stecken auch in VUSA. Sie sind ähnlich, nicht identisch.
- Was ist günstiger, IWQU oder VUSA?
- IWQU hat laufende Kosten (TER) von 0.30% pro Jahr und VUSA 0.07%. VUSA ist mit 0.07% pro Jahr der günstigere der beiden.
- Sollte man IWQU und VUSA beide halten?
- Beide zu halten bedeutet, die gemeinsamen 41.13% doppelt zu besitzen. Je höher die Überschneidung, desto weniger Diversifikation bringt ein zweiter Fonds — bei 41.13% sind die beiden weitgehend dieselbe Wette, daher wählen die meisten Anleger einen als Kern, statt beide zu halten.
Zwei beliebige ETFs vergleichen
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Überschneidung = die Summe — über die von beiden Fonds gehaltenen Wertpapiere — der jeweils kleineren der beiden Gewichtungen (die übliche Definition von ETF-Überschneidung). Die Zahlen stammen aus den veröffentlichten Beständen jedes Emittenten. Methodik.